НПФ должны будут ежемесячно раскрывать информацию о конкретных инструментах в инвестпорфеле с 1 июля 2021г
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны будут с 1 июля 2021 года раскрывать информацию о конкретных инструментах в составе инвестиционного портфеля по пенсионным накоплениям и пенсионным резервам по состоянию на каждый месяц с лагом в полгода, следует из указания ЦБ РФ, зарегистрированного в Минюсте.
В частности, НПФ должны будут раскрывать наименование ценной бумаги, ее ISIN, номер госрегистрации, стоимость ценной бумаги, наименование эмитента, единый код юридических лиц (LEI) или государственный регистрационный номер эмитента. В отношении объектов недвижимости — кадастровый номер, адрес, площадь и стоимость по данным бухучета. В отношении других активов — его вид, стоимость и срок исполнения обязательств.
При этом норма об обязательном раскрытии информации о доходности пенсионных накоплений и резервов, а также их структуре с указанием долей активов в портфелях (акции, облигации, депозиты, ОФЗ и так далее) вступает в силу уже по истечении 10 дней. Структуру инвестиционного портфеля фонды будут раскрывать по состоянию на последний день каждого месяца, по истечении 5 дней с указанного периода.
Кроме того, НПФ должны будут публиковать на сайте сведения об органах управления, членах совета директоров фонда, должностных лицах и работниках фонда, сведения о принятии Банком России решения о запрете на проведение фондом всех или части операций.
Фонд также должен раскрывать иную информацию о событиях, оказывающих, по мнению фонда, существенное влияние на совокупную стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и размещены средства пенсионных резервов.
«По аспектам, связанным не с раскрытием портфеля по видам инструментов, а по конкретным инструментам, по конкретным ISIN, фактически по конкретным бумагам — это отложено до июля 2021 года. Это сделано, чтобы фонды смогли подготовиться, создать все свои внутренние программы», — ранее пояснял журналистам зампред Банка России Владимир Чистюхин.
ЦРКИ-Интерфакс 18.09.2019
